Inventar Investeringer i QuickBooks' forretningsplan Arbeidsbok - dummies

Investeringsinvesteringene viser endringen i beholdningsbalansen for hver prognoseperiode. Dette beløpet øker når det solgte varelageret er mindre enn det oppkjøpte beholdningen. Dette beløpet reduseres når det solgte varelageret er mer enn det oppkjøpte beholdningen. Ved å gjenkjenne endringene i denne kontosaldoen, gjenkjenner modellen kontantevirkningen ved å endre beholdningsbalansen.

Lagerbeholdningen for hver periode er forskjellen mellom beholdningsbalansen ved slutten av forrige periode og balansen ved utgangen av den nåværende perioden. For eksempel er formelen for den første perioden

= C45 - B45

Formelen for den andre perioden er

= D45 - C45

og så videre.

Andre kortsiktige eiendeler Investeringer

Andre kortsiktige eiendeler Investeringsstall viser endringene i balansen Andre kortsiktige eiendeler for perioden. Dette beløpet øker når, enten direkte eller indirekte, kontanter benyttes til å erverve omløpsmidler. Dette beløpet reduseres når direkte eller indirekte kontanter genereres ved å konvertere omløpsmidler til kontanter.

Annenværende eiendeler Investeringer for hver periode er forskjellen mellom balansen for andre kortsiktige eiendeler ved utgangen av forrige periode og balansen ved utgangen av gjeldende periode. For eksempel er formelen for den første perioden

= C46-B46

Formelen for den andre perioden er

= D46 - C46

og så videre.

Plant, eiendoms- og utstyrsinvesteringer

Tallene Plant, Eiendom, og Equip Investments viser endringen i balansen Plant, eiendom og utstyr for perioden. Dette beløpet øker når, enten direkte eller indirekte, kontanter brukes til å erverve anlegg, eiendom og utstyr. Dette beløpet reduseres når direkte eller indirekte kontanter genereres ved å konvertere anlegg, eiendom og utstyr til kontanter.

Tallet Plant, Eiendom, og Equip Investments for hver periode er forskjellen mellom balansen for anlegg, eiendom og utstyr ved utgangen av forrige periode og balansen ved utgangen av den nåværende perioden. For eksempel er formelen for den første perioden

= C48 - B48

Formelen for den andre perioden er

= D48 - C48

og så videre.

Andre ikke-finansielle eiendeler Investeringer

Andre tall for ikke-finansielle eiendeler Investeringer viser endringene i balansen Andre ikke-finansielle eiendeler for perioden. Dette beløpet øker når, enten direkte eller indirekte, kontanter benyttes til å erverve andre ikke-løpende eiendeler.Dette beløpet reduseres når, enten direkte eller indirekte, kontanter genereres ved å konvertere andre ikke-løpende eiendeler til kontanter.

Investeringsstallet for andre ikke-flytende eiendeler for hver periode er differansen mellom balansen i andre ikke-eksisterende eiendeler ved utgangen av forrige periode og balansen ved utgangen av den nåværende perioden. For eksempel er formelen for den første perioden

= C51 - B51

Formelen for den andre perioden er

= D51 - C51

og så videre.

Andre eierandeler Egenkapitalendringer

Tallene for andre eierandelens endringer viser kontantstrømmene som følge av eventuelle ekstra kapitaltilskudd fra eierne til virksomheten eller fra utbytte og andre utdelinger foretatt av virksomheten til eierne. Den andre eierens egenkapital Endringstall for hver periode er verdien du angir i inngangsområdet til forretningsplanleggingsstart-arbeidsboken.

Tallene for andre eierandeler endres i bruk av kontanter som negative verdier på grunn av følgende: En positiv endring i eierens egenkapital, som for eksempel et ekstra kapitaltilskudd (fra et aksjeforbud, for eksempel), gjør ikke Ikke bruk penger, men gir penger.

Netto kontantgenerert (brukt)

Netto kontantgenererte (brukte) tall viser total kontantstrøm for hver periode av prognoseperioden, basert på de oppførte kildene og bruken av kontanter. Beløpet for hver periode er kildene for kontanter for perioden minus bruk av kontanter for perioden. For eksempel er formelen for den første perioden

= SUM (C145: C151) - SUM (C154: C159)

Formelen for den andre perioden er

= SUM (D145: D151) - SUM D154: D159)

og så videre.

Sluttet kontantbalanse

Tallene for sluttkontantbalansen viser forventet kontant- og ekvivalentbalanse ved slutten av hver periode. Balansen er begynnende kontantbalanse for perioden pluss netto kontantgenerert (brukt) tall for perioden. For eksempel er formelen for den første perioden

= C142 + C160

Formelen for den andre perioden er

= D142 + D160

og så videre.