Eksporter klientendringer fra QuickBooks 2014 Datafil - dummies

Når du har brukt en revisors kopi av QuickBooks-datafilen for å korrigere transaksjoner eller for å angi nye transaksjoner, kan du eksportere endringene slik at de senere kan importeres til klientens datafil. For å gjøre dette, velg filen Arkiv → Revisor Kopier → Vis / Eksporter endringer for klientkommando.

QuickBooks viser først et vindu som viser endringene du har gjort til revisorens kopi. Merk at du kan skrive ut denne listen eller opprette en. pdf-fil av det ved å klikke på Skriv ut eller Lagre som PDF-knapp.

Hvis du klikker Create Create File for Client-knappen, viser QuickBooks Lagre regnskapsførerens eksport til dialogboksen. Denne dialogboksen fungerer som en standard Windows dialogboks for å lagre en fil eller et dokument. Du bruker rullegardinlisten Lagre i for å identifisere plasseringen av endringsfilen. Bruk deretter filnavnet-boksen for å gi filen et unikt navn.

Når du klikker Lagre, lagrer QuickBooks endringene du har laget i en fil. Du importerer senere denne filen, eller har klienten importert denne filen, til QuickBooks-datafilen.

Hvis du klikker på Send endringer til klient-knappen, viser QuickBooks dialogboksen Lagre regnskapsførerens endringer. Denne dialogboksen samler inn den informasjonen som er nødvendig for å sende klienten en e-post med instruksjoner om hvordan du importerer endringer i regnskapsføreren og en lenke klienten kan bruke til å hente den faktiske regnskapsførerens endringer. En fin ting om dette alternativet er at QuickBooks forteller revisor når klienten tar tak i endringene.

Du beholder ikke revisorens kopi av datafilen. Regnskapsmannens kopi er med andre ord bare en midlertidig kopi av datafilen du bruker til å identifisere og opprette et sett med endringer som er nødvendige for å oppdatere eller rette opp klientens poster. Etter at du har gjort endringene, eksporterer du endringene til en endringsfil. Deretter importerer klienten disse endringene.

Hvis du foretar endringer igjen en gang i nær fremtid, har du klienten opprette en ny - en helt ny - regnskapsfører kopi.

For å identifisere når du arbeider med en regnskapsførerkopi, viser QuickBooks det parentesiske uttrykket (Accountant's Copy) langs toppen av QuickBooks-programvinduet. QuickBooks identifiserer også vanlige QuickBooks-datafiler for hvilke revisors kopier er opprettet ved å legge til parentes-setningen (Regnskapsførerens Copy Exists).

Denne setningen vises bare på tittellinjen i QuickBooks-programvinduet fra det tidspunktet klienten oppretter revisorens kopi til det punktet når klientinnføringen endres fra revisorens kopi.