Slik fjerner du camouflage suspensjonskonto for å fullføre kontoplanet i QuickBooks 2016

Når du har angitt kunde- og leverandørbalanser i QuickBooks 2016, må du legge inn resten av prøvebalansen, som du gjør ved å ta to store trinn. I det første trinnet camouflerer du et par goofy kontoer, kalt suspense accounts, som QuickBooks lager når du konfigurerer Artikkel-, Kunde- og Leverandørlister.

Her er en prøveprøvebalanse etter at du har oppgitt varelageret, kundefordringer og balanser for kontanter. Når du setter opp varene dine, kunde og leverandør, oppretter du også kontosaldoer for beholdning, kundefordringer og betalbar betaling.

En prøveprøvebalanse.

Du kan produsere din egen halvt fullførte prøvebalanse fra innsiden av QuickBooks ved å klikke på Rapport Center-ikonet og velge Rapporter → Regnskapsførere og avgifter → Rettssaldo. QuickBooks viser prøvebalanserapporten i et dokumentvindu.

Hvis du trenger å gjøre det, skriv inn konverteringsdatoen i boksen As Of ved å klikke i boksen og skrive konverteringsdatoen i MM / DD / ÅÅÅÅ-format. Du kan sette boksen Fra til enhver verdi; Fra og til rekkevidden trenger bare å avslutte med konverteringsdatoen. Noter kreditt- og debetbeløpene som vises for Uncategorized Income and Uncategorized Expenses-kontoer.

Hvis du vil, kan du skrive ut rapporten ved å klikke på knappen Skriv ut; Da, når QuickBooks viser dialogboksen Skriv ut rapport, klikker du på Skriv ut-knappen.

Når du har konverteringsdatoen for kontoer for ukategorisert inntekt og ikke-kategorisert utgift, er du klar til å foreta regnskapsjustering. For å gjøre dette, følg disse trinnene:

1. Fra startskjermen klikker du enten på ikonet Konto i firmaområdet eller velger Lister → Kontoplan for å vise vinduet Kontoplan.

   

   Vinduet Kontoplan.

2. Dobbeltklikk på Åpningsbalanse Egenkapital i listen over kontoer for å vise den kontoen.

   Åpningsbalanse Egenkapital er oppført etter ansvarskonto. QuickBooks viser register - bare en liste over transaksjoner - for åpningsbalansen Egenkapitalkonto. Vær oppmerksom på at din versjon av registeret for åpningsbalanseaksjer vil se annerledes ut, fordi det vil ha forskjellige transaksjoner.

3. Velg neste tomme rad i registret hvis det ikke allerede er valgt.

   Du kan velge en rad ved å klikke på den, eller du kan bruke opp- eller nedpiltasten til å gå til neste tomme rad.

4. Skriv konverteringsdatoen i feltet Date.

   Flytt markøren til feltet Date, og skriv inn datoen. Bruk MM / DD / ÅÅÅÅ-formatet. For eksempel kan du skrive enten 06302016 eller 6/30/2016 for å gå inn i 30. juni 2016.

5. Skriv inn ukategorisert inntektsregnskapsbalanse (fra prøvebalanserapporten) i feltet Øk.

   I eksemplet ovenfor er ubalansert inntektsregnskapssaldo $ 190 000. I dette tilfellet klikker du på feltet Øk og skriver 190000 i feltet.

   Du trenger ikke å inkludere dollarskiltet eller kommaet; QuickBooks legger til symbolet og tegnsetting for deg.

6. Skriv Ukategorisert Inntekt (kontonavnet) i Konto-feltet.

   Velg Konto-feltet, som står på rad under ordet Betalingsmottaker, og begynn å skrive Ukategorisert inntekt , kontonavnet. Så snart du skriver nok av navnet til QuickBooks for å finne ut hva du skriver, fyller det inn resten av navnet for deg. Når dette skjer, kan du slutte å skrive.

7. Klikk på Record-knappen for å registrere Uncategorized Income Adjustment transaksjonen.

8. Igjen, velg neste tomme rad i registret.

   Klikk på raden eller bruk opp- eller nedpiltasten.

9. Skriv konverteringsdatoen i feltet Date.

   Flytt markøren til feltet Date og skriv inn datoen. Du bruker MM / DD / ÅÅÅÅ-formatet. Du kan skrive 6/30/2016 , for eksempel, for å gå inn 30. juni 2016.

10. Skriv inn kontosaldoen for ikke-kategorisert utgift i feltet Redusere.

    I eksemplet ovenfor er kontosaldoen for ukategorisert utgifter 75 000 dollar. I dette tilfellet klikker du på Reduser felt og skriver deretter inn 75000 .

11. Skriv Ukategoriserte utgifter (kontonavnet) i Konto-feltet.

    Velg Konto-feltet, som ligger på den andre linjen i registertransaksjonen, og begynn å skrive Ukategoriserte utgifter , kontonavnet. Så snart du skriver nok av navnet til QuickBooks for å finne ut hva du skriver, fyller det inn resten av navnet for deg.

12. Klikk på Record-knappen for å registrere transaksjonen for ikke-kategorisert utgift.

    Her ser du åpningsbalans egenkapitalregisteret med korreksjonstransaksjonene. Korrigeringstransaksjonene er nummerert med 1 og 2. Se dem? De er den fjerde og femte transaksjonen i registret.

    

    De to siste transaksjonene som er merket GENJRN, retter ubalanserte inntekter og ukategoriserte utgifter.

Du kan lukke åpningsbalansen Egenkapitalregister på dette tidspunktet. Du er ferdig med det. En måte å lukke på er å klikke på Lukk-knappen øverst til høyre i vinduet.

Du kan sjekke arbeidet ditt så langt ved å produsere en annen kopi av prøvebalanserapporten. Det du vil sjekke er kontosaldoerene Uncategorized Income and Uncategorized Expenses. De skal begge være null.

En annen prøveprøvebalanse.

Du kan opprette en prøvebalanse ved å velge Rapporter → Regnskapsfører og skatt → Rettssaldo. QuickBooks viser prøvebalanserapporten i et dokumentvindu.Hvis du må angi konverteringsdatoen i As Of-linjen, klikker du på boksen og skriver konverteringsdatoen i MM / DD / ÅÅÅÅ-format.

Hvis ubalanserte inntekter og de ikke-kategoriserte utgiftene ikke viser null, kan det hende at du har rammet periodiseringsjusteringen. For å fikse feilen, redisplay Register for åpningsbalanse Egenkapital, velg justeringstransaksjonene, og kontroller deretter kontoen, beløpet og feltet. Hvis et av feltene er feil, velg feltet og erstatt innholdet ved å skrive over det.

Et annet punkt. Du trenger ikke å bekymre deg for andre kontoer du ser i eksemplet. Du trenger bare å forsikre deg om at ubalanserte inntekter og ukategoriserte utgiftskonto balanserer lik null etter justeringene.