Slik balanserer du en bankkonto i QuickBooks 2015 - dummies

Det er bemerkelsesverdig å balansere en bankkonto i QuickBooks. Faktisk, hvis du har noen problemer, stammer de sannsynligvis fra … vel, slurvet opptegnelse som gikk foran din bruk av QuickBooks.

Gi QuickBooks informasjon fra kontoutskriften

I en forsoning, som du sikkert vet, sammenligner du dine poster over en bankkonto med bankens poster på samme konto. Du bør kunne forklare noen forskjell mellom de to kontoene - vanligvis ved å peke på sjekker du skrev som ennå ikke er fjernet.

Det første trinnet er da å levere QuickBooks bankens kontoinformasjon. Du får denne informasjonen fra din månedlige utsagn. Lever QuickBooks tallene den trenger, som følger:

1. Velg Banking → Avstem eller klikk på Avstemm-ikonet på startskjermbildet.

   QuickBooks viser dialogboksen Start avstemming.

   

   Hvis du har flere bankkontoer, må du kanskje velge hvilken konto du vil forene.

2. Hvis den viste bankkontoen ikke er den du vil forene, åpner du Konto-listen og velger den riktige kontoen.

3. Skriv inn kontoutskriftsdatoen i tekstboksen Statements Date.

   Du kan justere en dato en dag om gangen ved hjelp av plus- og + (+) og minus (-) -tastene. Du kan også klikke på Kalender-knappen på høyre side av tekstboksen Statement Date for å velge en dato fra kalenderen.

4. Bekreft åpningsbalansen for bankkontoen.

   QuickBooks viser en mengde i tekstboksen Startbalanse.

5. Skriv inn sluttbeløpet fra kontoutskriften til tekstboksen Endingsaldo.

6. Angi bankens servicegebyr.

   Hvis kontoutskriften viser et servicegebyr og du ikke allerede har oppgitt det, flytter du markøren til tekstboksen Tjenestekostnad og skriver inn beløpet.

7. Angi en transaksjonsdato for serviceavgiftstransaksjonen.

   QuickBooks legger til en måned til servicegebyrdatoen fra siste gang du avstemte. Hvis denne datoen ikke er riktig, skriv den riktige.

8. Tildel bankens servicegebyr til en konto.

   Oppgi bekostningskontoen som du tildeler bankavgift i den første Konto-tekstboksen - den ene ved siden av Dato-tekstboksen. Aktiver rullegardinlisten ved å klikke på pil ned, markere kategorien ved hjelp av piltastene, og trykk deretter på Enter.

9. Skriv inn kontoens renteinntekter.

   Hvis kontoen har tjent interesse for måneden, og du ikke allerede har oppgitt denne figuren, skriver du inn et beløp i tekstboksen Renter opptjent.

10. Oppgi en transaksjonsdato for renteinntektstransaksjonen.

11. Tilordne interessen til en konto.

    I den andre Konto tekstboksen, skriv inn kontoen som denne kontoens interesse skal tilordnes.

12. Klikk på Fortsett-knappen.

    QuickBooks viser avstemmingsvinduet.

    

Merk av rydde sjekker og innskudd

I Avstemmingsvinduet forteller du QuickBooks som innskudd og sjekker har ryddet ved banken. Følg disse trinnene:

1. Identifiser det første innskuddet som har ryddet.

2. Merk det første rydde innskuddet som ryddet.

   Bla gjennom transaksjonene som er oppført i Innskudd og andre kreditter i Avstemmingsvinduet, finn innskuddet, og klikk deretter på det. Du kan også markere innskuddet ved å bruke Tab eller piltastene og deretter trykke på mellomromstasten. QuickBooks plasserer et merketrykk foran innskuddet for å markere det som ryddet og oppdaterer den slettede utsagnsbalansen.

3. Ta opp eventuelle rydde, men manglende innskudd.

   Hvis du ikke finner et innskudd i Avstemmingsvinduet, har du ikke lagt det inn i registret ennå. Lukk eller deaktiver avstemmingsvinduet ved å klikke på Avslutt-knappen. Åpne registret og legg inn innskuddet i registret på vanlig måte.

   For å gå tilbake til Avstemmingsvinduet, åpner du det eller aktiverer det på nytt. Eller du kan bare velge Bank → Gjør innskudd og åpne innskuddsskjermen rett oppå Avstemmingsvinduet, hvis du vil. Legg inn innskuddet og klikk deretter på Lagre og lukk-knappen. Når du åpner Avstemmingsvinduet igjen, vises innskuddet i Innskudd og Andre kreditter-område.

4. Gjenta trinn 1-3 for alle innskudd som er oppført på kontoutskriften.

   Pass på at datoene samsvarer og at beløpene av innskuddene er riktige. Hvis de ikke er, gå tilbake til transaksjonene og korrigere dem. For å komme til en transaksjon, klikk på Gå til-knappen. Du ser vinduet Skriv sjekker eller Gjør innskudd hvor transaksjonen ble opprinnelig registrert. Gjør korreksjonene der, og klikk deretter Lagre og lukk.

5. Identifiser den første sjekken som har ryddet.

   Bare finn den første sjekken eller tilbaketrekningen som er oppført på kontoutskriften.

   QuickBooks gjør det mulig å sortere transaksjonene som er oppført i Avstemmingsvinduet ved å klikke på kolonneoverskriftene i avsnittet Sjekk og betaling og i Innskudd og andre kreditter.

6. Merk den første rydde sjekken som slettet.

   Bla gjennom transaksjonene som er oppført i Sjekker og betalinger i Avstemmingsvinduet; finn den første sjekken og klikk deretter på den. Du kan også markere det ved å trykke på Tab og en piltast. Trykk deretter på mellomromstasten. QuickBooks legger inn et merke for å merke denne transaksjonen som ryddet og oppdaterer den oppklarede saldoen.

7. Registrer eventuelle manglende, men fjernede sjekker.

   Hvis du ikke finner en sjekk eller tilbaketrekking i QuickBooks, gjett hva? Du har ikke skrevet det inn i registret ennå. Lukk eller deaktiver Avstemmingsvinduet ved å klikke på Avslutt-knappen eller ved å aktivere et annet vindu. Deretter viser du registeret og skriver inn sjekken eller uttaket.For å gå tilbake til Avstemmingsvinduet, åpne eller reaktiver det igjen.

   Eller du kan bare velge Banking → Skriv sjekker, opprett sjekken rett øverst i Avstemmingsvinduet, og klikk deretter Lagre og Lukk for å gå tilbake til Avstemmingsskjermbildet og fortsett fra hvor du sluttet.

8. Gjenta trinn 5-7 for alle uttak som er oppført på kontoutskriften.