Slik setter du sammen bankkontoer i QuickBooks - dummies

Du kan forene en bankkonto med overraskende fart i QuickBooks. Hvis du vil, kan du skrive ut en liten rapport som oppsummerer avstemningen din etter at du har klikket på Avstem-knappen nå. (QuickBooks gir deg dette alternativet i en dialogboks som den viser.)

Du kan også klikke på Forrige rapporter-knappen for å vise en dialogboks som lar deg skrive ut andre gamle avstemmingsrapporter. Du kan klikke på Avviksrapport-knappen for å lage en rapport som viser transaksjoner som er redigert siden du sist forlikte kontoen.

Du kan klikke på kolonneoverskriftene som brukes i Avstemmingsvinduet for å sortere og omarrangere bankkontoinformasjonen.

Følg disse trinnene for å begynne å forene kontoen din:

1Velg kommandoen Banking → Avstemming.

QuickBooks viser dialogboksen Start avstemming. Velg kontoen du vil forene fra rullegardinlisten Konto.

2 Bruk eskeboksen til å identifisere sluttdatoen for kontoutskriften som du bruker i avstemningen.

Som det alltid er tilfelle med datofelt i QuickBooks, skriver du inn datoen i mm / dd / yyyy datoformat, eller klikker på kalenderknappen og bruker den til å velge riktig dato.

Skriv inn sluttbeløpet som vises på kontoutskriften i Endings Balance-boksen.

3 Bruk avgiftene for serviceavgift og renteopptjening for å identifisere beløpet for eventuelle gebyrer eller eventuelle renter, datoen for en slik transaksjon og kontoen du bruker til å spore disse kostnadene.

Hvis for eksempel kontoutskriftet viser et servicegebyr, skriver du inn servicegebyrbeløpet i den første serviceavgiftskassen. Skriv inn datoen for serviceavgiftstransaksjonen i boksen Serviceavgift. Til slutt velger du en passende utgiftskonto for sporing av serviceavgifter fra rullegardinlisten for servicekostkonto. (Bankgebyrer, for eksempel, er en god konto for å spore servicekostnader.)

På samme måte bruker du Renter opptjente boksene for å beskrive eventuelle renter opptjent på en bedriftskonto.

4Gjennom uttalelsesinformasjonen.

Når du har angitt informasjon om bankkontoen, erklæringsdatoen, sluttbeløpet og eventuell serviceavgift eller renteopptjent informasjon, ta et øyeblikk til å gjennomgå informasjonen og bekreft at den er riktig. Du vil ha en hval av en tid som forener en konto hvis beløpet du forsøker å forene, er feil.

5After at du er sikker på at alt er hunky-dory, klikk på Fortsett-knappen.

QuickBooks viser avstemmingsvinduet.

6For å identifisere sjekker og betalingstransaksjoner som har fjernet bankkontoen din, klikker du på transaksjonene som har ryddet.

Avstemmingsvinduet viser to lister over transaksjoner: En liste over sjekker og betalinger, som vises til venstre, og en liste over innskudd og andre kreditter, som vises til høyre. Når du klikker på en transaksjon, markerer QuickBooks transaksjonen med et merke, som indikerer at en transaksjon har ryddet.

Du kan markere alle transaksjonene i en liste som slettet ved å klikke på Marker alt-knappen. Hvis du vil markere alle transaksjonene i en liste som uklar, klikker du på Unmark All-knappen.

Bruk Innskudd og andre kredittkort for å identifisere de innskuddstransaksjonene som har slettet bankkontoen. Du identifiserer en slettet innskuddstransaksjon på samme måte som du identifiserer en ryddet sjekk eller betalingstransaksjon. Du kan klikke på en transaksjon, noe som fører til at QuickBooks markerer transaksjonen som ryddet.

Du kan også bruke Marker alle og Avmerk alle-knappene til å merke eller avmerkes alle innskudd og andre kredittransaksjoner samtidig.

Hvis du oppdager at du har inntatt servicegebyret, renteopptjent, sluttbalanse eller annen informasjon, som en del av forsoning, klikker du på Endre-knappen. QuickBooks redisplays dialogboksen Start avstemming. Foreta de nødvendige endringene, og klikk Fortsett for å gå tilbake til Avstemmingsvinduet.

7Verifiser at den rydde saldoen er lik sluttbeløpet.

Hvis du oppgav riktig informasjon i dialogboksen Begynnelse av forsoning, og du har korrekt identifisert alle transaksjonene som har fjernet kontoen din, bør sluttbalansen være lik den rydde saldoen.

8 Når sluttbeløpet er lik den rydde balansen, klikker du på Avstemm nå-knappen.

QuickBooks registrerer permanent de rydde transaksjonene som ryddet og redisplays Register-vinduet. Hvis du ikke kan forene en konto, kan du klikke på Lappen-knappen. QuickBooks lagrer din halvfylte avstemming slik at du kan komme tilbake senere og fullføre den.