Slik setter du opp QuickBooks 2014 Oversikt over kontooversikt - dummies

Listen over kontoer er en liste over kontoer du bruker til å kategorisere inntekter, utgifter, eiendeler, gjeld og eierandel. Hvis du vil se en bestemt ordrelinje av økonomiske data på en rapport, trenger du en konto for den aktuelle linjeposten.

Hvis du vil budsjettere for en bestemt ordrelinje, trenger du en konto for det aktuelle budsjettbeløpet. Hvis du vil rapportere litt økonomisk informasjon om avkastningen din, trenger du en konto for å samle inn bestemte data.

Heldigvis er trinnene for å opprette nye kontoer ganske enkle. For å opprette en ny konto i listen over kontoplaner, følg disse trinnene:

1Velg Lister → Kontoplan-kommandoen.

QuickBooks viser vinduet Kontoplan.

2Klikk på Konto-knappen nederst i vinduet.

QuickBooks viser Konto-menyen. En av konto-menyalternativene er Ny, som er kommandoen du bruker til å legge til en ny konto.

3 Legg til en ny konto ved å velge Ny kommando fra Konto-menyen.

QuickBooks viser det første vinduet Legg til ny konto.

4 Bruk knappene for kontotype for å identifisere typen konto du legger til.

QuickBooks leverer følgende kontotyper: Inntekt, Utgift, Fast Eiendom, Bank, Lån, Kredittkort og Egenkapital, så vel som (hvis du velger Andre kontotyper og åpne Dekk for andre kontoerstyper -down liste) Kundefordringer, annen kortsiktig gjeld, annen eiendel, betalbare kontoer, annen nåværende ansvar, langsiktig ansvar, varekostnad solgt, annen inntekt og annen kostnad.

Disse kontogruppene forteller i hovedsak QuickBooks i hvilket område av en finansiell oversiktskonto data blir rapportert. Vær også oppmerksom på at det første vinduet Legg til ny konto viser eksempler på den valgte kontotypen i boksen over kommandoknappene Fortsett og Avbryt.

5Klikk Fortsett.

QuickBooks viser det andre Legg til ny konto-vindu.

6 Bruk boksen Kontonavn for å gi den nye kontoen et unikt navn.

Navnet du gir kontoen vil vises på dine regnskap.

7Hvis kontoen du legger til, er en underkonto på en overordnet konto, må du identifisere hovedkontoen ved å merke av for avkryss av underkonto.

Når du har markert avkryssningsfeltet Subaccount Of, må du oppgi hovedkontoen ved å bruke rullegardinlisten Subaccount Of.

8 (Valgfritt) Hvis du setter en bankkonto som bruker en annen valuta enn din hjemlandsmaluta, velger du bankkonto-valutaen fra rullegardinmenyen Valuta.

Hvis du fortalte QuickBooks at du jobber i flere valutaer (du ville ha gjort dette under QuickBooks Interview-oppsettprosessen), vil QuickBooks at du skal identifisere de bankkontiene, kundene og leverandørene som bruker en annen valuta enn din hjemvaluta.

9 (Valgfritt) Gi en beskrivelse for den nye kontoen.

Du trenger ikke å gi en beskrivelse. Uten en beskrivelse kan QuickBooks fortsatt bruke kontonavnet på regnskap. Hvis du vil ha en mer beskrivende etikett plassert på regnskapsrapporter, bruker du imidlertid beskrivelsesboksen til dette formålet.

10Vis annen kontoinformasjon.

Vinduet Legg til ny konto inneholder et bankakst. Nr. Boks som lar deg ta opp bankkontonummeret for en bestemt bankkonto. Andre kontotyper kan ha lignende bokser for lagring av relatert kontoinformasjon.

Eksempelvis gir kredittkortkonto-typen versjon av vinduet Legg til ny konto deg til å lagre kortnummeret. Hvis du har en annen boks eller to der du skal lagre kontoinformasjon, går du videre og bruker dette rommet, om nødvendig, for å samle biter og deler av dataene du vil lagre.

11Identifiser skattelinjen som kontoinformasjonen skal rapporteres ved å velge et skatteform og en skattelinje fra rullegardinlisten Skatteplan.

Det kan hende du ikke trenger å tilordne en bestemt konto til en skattelinje dersom disse kontoopplysningene ikke er rapportert om virksomhetens selvangivelse. For eksempel er kontokontosaldoer ikke rapportert på en eneselskaps selvangivelse, så en bankkonto for eneeier har ingen obligatoriske skattelinjedata. Kontantkontosaldoer er imidlertid registrert på selskapets selvangivelse.

Så hvis du legger til en bankkonto for et selskap, bruker du rullegardinlisten Tax-Line Mapping for å identifisere den skattelinjen som bankkontoinformasjonen blir rapportert om.

12 Når du beskriver den nye kontoen du vil konfigurere, klikker du enten Lagre og Lukk eller Lagre og Ny for å lagre den nye kontoen i listen over kontoer.

Du kan også klikke på Neste-knappen for å lagre kontoinformasjonen og deretter vise vinduet Add New Account, så du kan legge til en annen konto.