ØKonomisk modellering i Excel for Dummies Cheat Sheet - dummies

Av Danielle Stein Fairhurst

Når du bygger finansielle modeller i Microsoft Excel, er funksjonene navnet på spillet. Du må også sjekke arbeidet ditt - og sjekk det på nytt - for å være sikker på at det ikke kommer noen feil gjennom sprekkene. Til slutt, for å gjøre arbeidet ditt raskt og enkelt, er hurtigtastene en livredder.

Viktige Excel-funksjoner for å bygge finansielle modeller

I dag er det godt over 400 funksjoner tilgjengelig i Excel, og Microsoft fortsetter å legge til flere med hver ny versjon av programvaren. Mange av disse funksjonene er ikke relevante for bruk i økonomi, og de fleste Excel-brukere bruker bare en svært liten prosentandel av de tilgjengelige funksjonene. Hvis du bruker Excel i form av økonomisk modellering, må du i det minste ta en fast forståelse av de mest brukte funksjonene.

Selv om det er mange, mange flere som du finner nyttige når du bygger modeller, er det en liste over de mest grunnleggende funksjonene som du ikke kan være uten.

Funksjon	Hva det gjør
SUM	Legger sammen, eller summer sammen, en rekke celler.
MIN	Beregner minimum verdien av en rekke celler.
MAX	Beregner maksimal -verdien av en rekke celler.
AVERAGE	Beregner gjennomsnittlig verdien av en rekke celler.
RUND	Runder et enkelt tall til nærmeste angitt verdi, vanligvis til et helt tall.
ROUNDUP	Runder opp et enkelt tall til nærmeste angitte verdi, vanligvis til et helt tall.
ROUNDDOWN	Runder ned et enkelt tall til nærmeste spesifiserte verdi, vanligvis til et helt tall.
IF	Returnerer bare en spesifisert verdi hvis en single -betingelse er oppfylt.
IFS	Returnerer en spesifisert verdi dersom komplekse betingelser er oppfylt.
COUNTIF	Teller antall verdier i et område som oppfyller et bestemt enkelt kriterium.
COUNTIFS	Teller antall verdier i et område som oppfyller flere kriterier.
SUMIF	Sumner verdiene i et område som oppfyller et bestemt enkelt kriterium.
SUMIFS	Sumner verdiene i et område som oppfyller flere kriterier.
VLOOKUP	Ser opp en rekkevidde og returnerer den første tilsvarende verdien i et vertikal bord som samsvarer nøyaktig spesifisert inngang.
HLOOKUP	Ser opp en rekkevidde og returnerer den første tilsvarende verdien i et horisontalt -bord som samsvarer nøyaktig med den angitte inngangen. En feil returneres hvis den ikke finner den eksakte kampen.
INDEX	Fungerer som koordinatene til et kart og returnerer en enkelt verdi basert på kolonne- og radnumrene du legger inn i funksjonsfeltene.
MATCH	Returnerer -posisjonen av en verdi i en kolonne eller en rad. Modellere kombinerer ofte MATCH med INDEX-funksjonen for å opprette en oppslagsfunksjon, som er langt mer robust og fleksibel og bruker mindre minne enn VLOOKUP eller HLOOKUP.
PMT	Beregner totalt årlig betaling av et lån.
IPMT	Beregner rente komponent i et lån.
PPMT	Beregner hovedkontoen i et lån.
NPV	Tar hensyn til tidverdien av penger ved å gi netto nåverdi av fremtidige kontantstrømmer i dagens dollar, basert på investeringsbeløp og diskonteringsrente.

Det er mye mer å være en god økonomisk modellør enn å bare vite mange Excel-funksjoner. En dyktig modellør kan velge hvilken funksjon som er best å bruke i hvilken situasjon. Vanligvis kan du finne flere forskjellige måter å oppnå det samme resultatet, men det beste alternativet er alltid den funksjonen eller løsningen som er den enkleste, klareste og enkleste for andre å forstå.

Hva skal du se etter når du kontrollerer eller reviderer en finansiell modell

Hvis du har brukt Excel en stund, vil du sannsynligvis foretrekke å bygge egne regneark eller økonomiske modeller fra bunnen av. I et bedriftsmiljø får folk sjelden denne muligheten. I stedet forventes de å overta en eksisterende modell som noen andre har bygget.

Kanskje du går inn i en rolle du overtar fra noen andre, og det er en eksisterende finansiell rapporteringsmodell som du må oppdatere hver måned. Eller du har fått beskjed om å beregne salgskvoter hvert kvartal basert på et ufattelig 50-regneark som du ikke virkelig ser ut som. Ikke bare arver du andres modeller sammen med innganger, antagelser og beregninger som den opprinnelige modelleren har angitt, men du arver også modellers feil.

Hvis du skal ta ansvar for andres modeller, må du være forberedt på å ta den over og gjøre den til din egen. Du må være ansvarlig for arbeidet med denne modellen og trygg på at den fungerer riktig. Her er en sjekkliste over ting du bør se etter når du først arver andres finansielle modell:

Bli kjent med utseende og følelse. Se gjennom hvert ark for å se hvilke farger som har blitt brukt. Les gjennom dokumentasjon. Er det en nøkkel til å se hvilke celler som er? Har modelleren differensiert mellom formler og hardkodede antagelser?
Ta en titt på formlene. Er de konsekvente? Har de noen hardkodede verdier som ikke automatisk oppdateres, og vil derfor føre til feil?
Kjør en feilkontroll. Trykk på Error Checking-knappen i Formula Auditing-delen av Formulas-fanen i båndet for å se på et øyeblikk om det finnes noen Excel-feil på arket som kan føre til problemer.
Sjekk etter koblinger til eksterne filer. Eksterne koblinger kan være en gyldig del av den operative arbeidsprosessen, men du må vite om denne filen får innspill fra eksterne arbeidsbøker for å sikre at ingen utilsiktet endrer ark eller filnavn, noe som forårsaker feil i modellen din.Finn eksterne koblinger ved å trykke på Rediger koblinger-knappen i Tilkoblinger-delen av fanen Data i båndet.
Gjennomgå de nevnte områdene. Navngitte områder kan være nyttige i en finansiell modell, men de havner noen ganger feil på grunn av overflødige navn, samt eksterne lenker. Gjennomgå de navngitte områdene i Navnebehandleren, som er i delen Definerte navn i Formulas-fanen på båndet. Slett eventuelle navngitte områder som inneholder feil eller ikke blir brukt, og hvis de inneholder koblinger til eksterne filer, ta notat og sørg for at de trengs.
Kontroller automatiske beregninger. Formler skal beregne automatisk, men noen ganger når en fil er veldig stor, eller en modellfører liker å kontrollere endringene manuelt, er beregningen satt til manuell i stedet for automatisk. Hvis du ser ordet Beregne i statuslinjen til venstre, betyr det at beregningen er satt til manuell, så du er sannsynligvis inne for en kompleks utredning! Trykk på Beregningsalternativer-knappen i beregningsdelen av Formulas-fanen på båndet for å skifte mellom manuell og automatisk arbeidsbokberegning.

I tillegg til disse trinnene er det noen praktiske revisjonsverktøy i Excel som du kan bruke til å sjekke, revidere, validere og om nødvendig rette en arvet modell slik at du kan være trygg i resultatene av din økonomiske modell:

Inspiser arbeidsbok. Bli kjent med de skjulte egenskapene til modellen din og identifisere potensielt problematiske funksjoner som ellers kan være svært vanskelig å finne med dette lite kjente verktøyet. For å bruke den, åpne arbeidsboken, klikk på File-knappen på båndet; På kategorien Info klikker du knappen Søk etter problemer.
F2: Hvis en formelens kildeceller er på samme side, setter F2-snarveien cellen i redigeringsmodus, så denne snarveien er en god måte å se visuelt der kildedata kommer fra.
Trace Precedents / Dependents: Excel-revisjonsverktøy sporer relasjonene visuelt med sporlinjepiler. Du kan få tilgang til disse verktøyene i Formula Auditing-delen av Formulas-fanen på båndet.
Evaluer formel: Ta fra lange og komplekse formler ved hjelp av verktøyet Evaluate Formula, i Formula Auditing-delen av Formulas-fanen på båndet.
Feilsøkingsverktøy: Hvis du gjør en feil - eller hva Excel mener er en feil - vises en grønn trekant i det øverste venstre hjørnet av cellen. Dette vil skje hvis du slipper tilstøtende celler, eller hvis du skriver inn et innspill som tekst, som ser ut som det skal være et tall.
Se vindu: Hvis du har utgangssceller som du vil holde øye med, viser dette verktøyet resultatet av angitte celler i et eget vindu. Du finner dette verktøyet i Formula Auditing-delen av Formulas-fanen på båndet. Det er nyttig å teste formler for å se virkningen av en endring i forutsetninger på en egen celle eller celler.
Vis formler: Hvis du vil se alle formler på et øyeblikk snarere enn de resulterende verdiene, trykker du på Show Formulas-knappen i Formula Auditing-delen av Formulas-fanen på båndet (eller bruk Ctrl + -genveien).Vis formler er også en veldig rask og enkel måte å se om det finnes hardkodede verdier.

Excel-tastaturgenveier for Financial Modelers

Hvis du bruker mye tidsmodellering i Excel, kan du spare deg tid ved å lære noen snarveier. Mye av modellers ferdigheter handler om fart og nøyaktighet, og ved å praktisere disse snarveiene til de blir muskelminnet, vil du være en raskere og nøyaktig modellfører.

Her er en liste over de mest nyttige snarveiene som bør være en del av ditt daglige tastaturbruk hvis du er en finansiell modeller:

Redigering
Ctrl + S	Lagre arbeidsbok.
Ctrl + C	Eks.
Ctrl + V	Lim.
Ctrl + X	Cut.
Ctrl + Z	Angre.
Ctrl + Y	Gjør om.
Ctrl + A	Velg alle.
Ctrl + R	Kopier den venstre venstre cellen over rekkevidde. (Du må merke rekkevidde først.)
Ctrl + D	Kopier den øverste cellen ned i området. (Du må markere rekkevidden først.)
Ctrl + B	Fet.
Ctrl + 1	Format-boks.
Alt + Tab	Bytt program.
Alt + F4	Lukk program.
Ctrl + N	Ny arbeidsbok.
Shift + F11	Nytt regneark.
Ctrl + W	Lukk regneark.
Ctrl + E + L	Slett et ark.
Ctrl + Tab	Bytt arbeidsbøker.
Navigering
Skift + mellomrom	Marker rad.
Ctrl + mellomrom	Marker kolonne.
Ctrl + - (bindestrek)	Slett valgte celler.
Piltastene	Flytt til nye celler.
Ctrl + Pg Opp / Pg Ned	Bytt regneark.
Ctrl + piltastene	Gå til slutten av kontinuerlig rekkevidde og velg en celle.
Skift + piltastene	Velg område.
Shift + Ctrl + piltastene	Velg kontinuerlig rekkevidde.
Hjem	Flytt til begynnelsen av linjen.
Ctrl + Hjem	Flytt til celle A1.
I formler
F2	Rediger formel, som viser presedensceller.
Alt + Enter	Start en ny linje i samme celle.
Skift + Piltastene	Marker i celler.
F4	Endre absolutt referanse ("$").
Esc	Avbryt en celleoppføring.
ALT + = (likestilt)	Sum valgte celler.
F9	Beregn alle arbeidsbøker.
Ctrl + [	Marker presentensceller.
Ctrl +]	Fremhev avhengige celler.
F5 + Enter	Gå tilbake til opprinnelig celle.

For å finne snarveien for enhver funksjon, trykk Alt-tasten og hurtigtastene viser båndet. For eksempel å gå til Navnbehandling, trykk Alt + M + N, og dialogboksen Navnbehandling vises.

I øverste venstre hjørne finner du Hurtig tilgang-verktøylinjen. Du kan endre snarveiene som vises på Hurtig tilgang-verktøylinjen ved å klikke på den lille pilen til høyre for verktøylinjen og velge hva du vil legge til fra rullegardinmenyen som vises. Hvis du for eksempel legger til Paste Special til verktøylinjen for hurtig tilgang, kan du få tilgang til Paste Special med snarveien Alt + 4. Vær oppmerksom på at dette bare virker når Hurtig tilgang-verktøylinjen er tilpasset, og hva du legger inn i fjerde posisjon, vil du få tilgang til med snarveien Alt + 4.